📊 팔란티어 2025년 1분기 실적 분석 & 매수 시점 전략

최근 발표된 팔란티어(PLTR)의 2025년 1분기 실적은

예상치를 상회했지만, 주가는 실적 발표 직후 8~13% 급락하는

역설적인 흐름을 보였습니다.

저는 개인적으로 실적 발표 이후의 하락을

오히려 기회로 보고 분할 매수에 들어갔습니다.

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✅ 실적 요약

• 매출: 전년 동기 대비 39% 증가 (8.84억 달러)
• 순이익: 2.14억 달러 (전년 대비 2배 증가)
• EPS: 0.13달러 (시장 예상치 부합)
• 주요 성장 부문:
• 미국 상업 부문: +71% 성장
• 미국 정부 부문: +45% 성장
• 연간 가이던스 상향:
• 매출, 영업이익, 잉여현금흐름 모두 상향 조정
• Rule of 40 지표: 83점 → 고성장·고수익성 유지

  📌 Rule of 40란?

  ‘매출 성장률 + 영업이익률’을 더한 지표로

  40을 넘으면 고성장 기업으로 평가합니다.

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🧠 개인 전략 요약

• 실적 자체는 좋음.
• 그러나 주가는 고평가 논란 + 성장 둔화 우려로
• 기술적 과매도 상태에 빠졌고, 저는 이 구간을
• 추가 매수 타이밍으로 판단했습니다.

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📈 매수 전략

• 1차 매수: 실적 발표 이후 급락 구간
• 2차 매수: 추가 조정 시 PER 100 이하 or RSI 과매도 진입 시
• 리스크 요인:
• 정부 매출 비중 여전히 높음 (55~60%)
• 고금리 지속 시 기술주 전반 조정 가능성
• 밸류에이션 부담 존재

하지만 저는 AI·데이터 분석 분야의 장기 성장성,

그리고 미국 내 안정적 고객 기반을 바탕으로

팔란티어는 장기 보유할 만한 기업이라고 판단합니다.

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📺 관련 영상으로 보기
👉 https://www.youtube.com/shorts/PZVtTv6CpYE

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